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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 466.00 | | 201 466.00 | 201 466.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 16.00 | 184.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 543.00 | 62 295.00 | 215 248.00 | 277 543.00 |
040 Immobilisations financières | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 151.00 | 62 311.00 | 425 840.00 | 488 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
072 Créances – Autres | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
084 Disponibilités | 74 216.00 | | 74 216.00 | 74 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 875.00 | | 89 875.00 | 89 875.00 |
110 Total général Actif | 578 026.00 | 62 311.00 | 515 715.00 | 578 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 629.00 | 204 774.00 | | 417 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 23 000.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 19 988.00 | 2 806.00 | | 19 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 617.00 | 230 580.00 | | 477 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 701.00 | 86 173.00 | | 160 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 707.00 | -3 891.00 | | -4 707.00 |
242 Autres charges externes. | 143 635.00 | 63 366.00 | | 143 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 536.00 | 1 517.00 | | 6 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 155.00 | 42 551.00 | | 81 155.00 |
252 Charges sociales | 14 783.00 | 6 059.00 | | 14 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 700.00 | 19 941.00 | | 30 700.00 |
262 Autres charges | 24 272.00 | 11 955.00 | | 24 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 075.00 | 227 672.00 | | 457 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 542.00 | 2 908.00 | | 20 542.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 200.00 | | |
294 Charges financières | 3 385.00 | 1 068.00 | | 3 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 157.00 | 23 034.00 | | 17 157.00 |