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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 661.00 | 30 883.00 | 43 778.00 | 74 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 660.00 | 14 487.00 | 12 173.00 | 26 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 553.00 | 45 370.00 | 263 183.00 | 308 553.00 |
BT Marchandises | 75 488.00 | 13 224.00 | 62 263.00 | 75 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 668.00 | | 125 668.00 | 125 668.00 |
BZ Autres créances | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CF Disponibilités | 186 769.00 | | 186 769.00 | 186 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 499.00 | 13 224.00 | 390 274.00 | 403 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 053.00 | 58 595.00 | 653 457.00 | 712 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 307.00 | 6 722.00 | | 59 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 498.00 | 52 584.00 | | 86 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
DL TOTAL (I) | 167 491.00 | 70 307.00 | | 167 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 472.00 | 328 550.00 | | 276 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 101.00 | 1.00 | | 12 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 232.00 | 95 068.00 | | 95 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 886.00 | 49 024.00 | | 66 886.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | 29 400.00 | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 966.00 | 502 045.00 | | 485 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 457.00 | 572 352.00 | | 653 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 766.00 | | | 235 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 763.00 | | 42 690.00 | 270 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 308 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 101 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 194.00 | | 42 028.00 | 64 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569.00 | | 662.00 | 8 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 118.00 | 12 751.00 | 500.00 | 33 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 118.00 | 12 751.00 | 500.00 | 33 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 009.00 | 13 224.00 | 14 009.00 | 14 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 009.00 | 13 224.00 | 14 009.00 | 14 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 009.00 | 13 224.00 | 14 009.00 | 14 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 224.00 | 14 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 232.00 | 95 232.00 | | 95 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UX Autres créances clients | 125 668.00 | 125 668.00 | | 125 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 472.00 | 56 505.00 | 219 967.00 | 276 472.00 |
VI Groupe et associés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 442.00 | 150 442.00 | | 150 442.00 |
VW T.V.A. | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 734.00 | 235 766.00 | 219 967.00 | 455 734.00 |