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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 420.00 | 2 860.00 | 2 559.00 | 5 420.00 |
AH Fonds commercial | 105 367.00 | | 105 367.00 | 105 367.00 |
AP Constructions | 108 569.00 | 31 033.00 | 77 536.00 | 108 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 830.00 | 4 287.00 | 6 543.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 186.00 | 38 180.00 | 192 006.00 | 230 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BZ Autres créances | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 007.00 | | 204 007.00 | 204 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 193.00 | 38 180.00 | 396 013.00 | 434 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | | | 927.00 |
DG Autres réserves | 621.00 | | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
DL TOTAL (I) | 217 832.00 | | | 217 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 972.00 | | | 107 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 181.00 | | | 178 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 013.00 | | | 396 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 904.00 | 24 276.00 | | 13 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 1 807.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 851.00 | 22 469.00 | | 12 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 972.00 | 5 812.00 | 102 160.00 | 107 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 181.00 | 76 021.00 | 102 160.00 | 178 181.00 |