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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 833.00 | 3 632.00 | 3 201.00 | 6 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 639.00 | 5 241.00 | 3 398.00 | 8 639.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 281.00 | 8 873.00 | 34 408.00 | 43 281.00 |
060 Stock marchandises | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
072 Créances – Autres | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
084 Disponibilités | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
110 Total général Actif | 116 541.00 | 8 873.00 | 107 668.00 | 116 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 212.00 | 122 357.00 | | 166 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355.00 | 626.00 | | 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 012.00 | 15 302.00 | | 20 012.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 18.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 690.00 | 138 304.00 | | 186 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 353.00 | 57 761.00 | | 93 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 885.00 | -9 245.00 | | 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 594.00 | 405.00 | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 22 951.00 | 22 320.00 | | 22 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 2 651.00 | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 575.00 | 20 223.00 | | 28 575.00 |
252 Charges sociales | 9 299.00 | 4 440.00 | | 9 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 558.00 | 3 332.00 | | 3 558.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 428.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 741.00 | 102 316.00 | | 162 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 949.00 | 35 988.00 | | 23 949.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 48.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 3 110.00 | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 352.00 | 32 926.00 | | 23 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |