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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 658.00 | 3 910.00 | 109 748.00 | 113 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 448.00 | 3 910.00 | 119 538.00 | 123 448.00 |
BT Marchandises | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 692.00 | | 478 692.00 | 478 692.00 |
BZ Autres créances | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CF Disponibilités | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 738.00 | | 557 738.00 | 557 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 186.00 | 3 910.00 | 677 276.00 | 681 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 98.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 907.00 | 1 862.00 | | 14 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 183.00 | 13 446.00 | | -10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 10 223.00 | 20 407.00 | | 10 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 335.00 | 40 125.00 | | 27 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 990.00 | 4 497.00 | | 73 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 036.00 | 51 318.00 | | 87 036.00 |
EA Autres dettes | 478 692.00 | | | 478 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 053.00 | 95 941.00 | | 667 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 276.00 | 116 347.00 | | 677 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 053.00 | 95 941.00 | | 667 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 806.00 | | 189 806.00 | 189 806.00 |
FD Production vendue biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FG Production vendue services | 451 252.00 | | 451 252.00 | 451 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 558.00 | | 657 558.00 | 657 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 244.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 253.00 | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 253.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 365.00 | -249.00 | | -3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 558.00 | 278 484.00 | | 665 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 741.00 | 265 038.00 | | 675 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 183.00 | 13 446.00 | | -10 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 348.00 | | 104 100.00 | 19 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 558.00 | | 104 100.00 | 9 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998.00 | 1 912.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | 1 912.00 | | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 692.00 | 478 692.00 | | 478 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
UX Autres créances clients | 478 692.00 | 478 692.00 | | 478 692.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 543.00 | 482 753.00 | 9 790.00 | 492 543.00 |
VW T.V.A. | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 053.00 | 667 053.00 | | 667 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | 149.00 | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 2 430.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 139 684.00 | 77 671.00 | | 139 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 495.00 | 34 041.00 | | 47 495.00 |
YT Sous‐traitance | 19 124.00 | 13 154.00 | | 19 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 892.00 | 149.00 | | 4 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 351.00 | 127 296.00 | | 206 351.00 |