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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 368.00 | 3 132.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 341.00 | 17 636.00 | 299 705.00 | 317 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 841.00 | 18 004.00 | 433 837.00 | 451 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BT Marchandises | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
BZ Autres créances | 141 710.00 | | 141 710.00 | 141 710.00 |
CF Disponibilités | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 598.00 | | 192 598.00 | 192 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 439.00 | 18 004.00 | 626 435.00 | 644 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 870.00 | | | -322 870.00 |
DL TOTAL (I) | -317 870.00 | | | -317 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 322.00 | | | 285 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 358.00 | | | 202 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 309.00 | | | 373 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 305.00 | | | 944 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 435.00 | | | 626 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 024.00 | | | 466 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 406.00 | | 113 406.00 | 113 406.00 |
FD Production vendue biens | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
FG Production vendue services | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 185.00 | | 181 185.00 | 181 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 004.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 895.00 | | | 86 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 895.00 | | | 86 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 818.00 | | | -86 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 565.00 | | | 184 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 436.00 | | | 507 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 870.00 | | | -322 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 451 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 309.00 | 373 309.00 | | 373 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 233.00 | -201 934.00 | 246 167.00 | 44 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 278.00 | 53 164.00 | 232 114.00 | 285 278.00 |
VI Groupe et associés | 202 280.00 | 202 280.00 | | 202 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 710.00 | 66 270.00 | 75 440.00 | 141 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 261.00 | 99 321.00 | 94 940.00 | 194 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 305.00 | 466 024.00 | 478 281.00 | 944 305.00 |