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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 898.00 | 2 903.00 | 10 995.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681.00 | 396.00 | 2 285.00 | 2 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 247.00 | 3 345.00 | 101 902.00 | 105 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
CF Disponibilités | 296 866.00 | | 296 866.00 | 296 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 526.00 | | 339 526.00 | 339 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 773.00 | 3 345.00 | 441 428.00 | 444 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 203.00 | 46.00 | 82 157.00 | 82 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 975.00 | 5 000.00 | | 5 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 993.00 | | | 374 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | | | 42.00 |
DG Autres réserves | 794.00 | | | 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 935.00 | 836.00 | | -5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 375 869.00 | 5 836.00 | | 375 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 31 330.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 965.00 | 184.00 | | 11 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 264.00 | 7 895.00 | | 32 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 559.00 | 79 409.00 | | 65 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 428.00 | 85 245.00 | | 441 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 814.00 | 79 409.00 | | 49 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 241.00 | | | -34 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 808.00 | 70 810.00 | | 118 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 742.00 | 69 974.00 | | 124 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 935.00 | 836.00 | | -5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 522.00 | | 90 725.00 | 14 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 203.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | 2 057.00 | 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 465.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 3 009.00 | | 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 2 780.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 184.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 255.00 | 15 745.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 559.00 | 49 814.00 | 15 745.00 | 65 559.00 |