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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | 633.00 | 777.00 | 1 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 194 248.00 | | 2 194 248.00 | 2 194 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999 143.00 | 30 000.00 | 969 143.00 | 999 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 684.00 | | 200 684.00 | 200 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 692 361.00 | 1 262 133.00 | 6 430 228.00 | 7 692 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 683 560.00 | 84 688.00 | 3 598 873.00 | 3 683 560.00 |
CF Disponibilités | 346 344.00 | | 346 344.00 | 346 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 332.00 | 84 688.00 | 4 025 644.00 | 4 110 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 802 693.00 | 1 346 821.00 | 10 455 872.00 | 11 802 693.00 |
CU Autres participations | 4 296 876.00 | 1 231 500.00 | 3 065 376.00 | 4 296 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 904 800.00 | 3 904 800.00 | | 3 904 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 285.00 | 211 245.00 | | 336 285.00 |
DG Autres réserves | 6 383 123.00 | 4 007 363.00 | | 6 383 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 230.00 | 2 500 800.00 | | -690 230.00 |
DL TOTAL (I) | 9 933 978.00 | 10 624 208.00 | | 9 933 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 500.00 | | | 501 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | 11 927.00 | | 9 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 894.00 | 11 935.00 | | 521 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 455 872.00 | 10 636 143.00 | | 10 455 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 894.00 | 11 935.00 | | 521 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 344 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 653.00 | 2 555 172.00 | | 755 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 883.00 | 54 373.00 | | 1 445 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 230.00 | 2 500 800.00 | | -690 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 709 663.00 | | 1 982 698.00 | 5 709 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 692 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708 253.00 | | 1 982 698.00 | 5 708 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 470.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 470.00 | | 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 588.00 | 83 100.00 | | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588.00 | 1 344 600.00 | | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | 1 344 600.00 | | 1 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 194 248.00 | 2 194 248.00 | | 2 194 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 684.00 | 200 684.00 | | 200 684.00 |
VC Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 360.00 | 2 425 360.00 | | 2 425 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 894.00 | 521 894.00 | | 521 894.00 |