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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 005.00 | 3 219.00 | 2 786.00 | 6 005.00 |
AH Fonds commercial | 379 700.00 | | 379 700.00 | 379 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 770.00 | 15 073.00 | 14 697.00 | 29 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 835.00 | 18 293.00 | 400 542.00 | 418 835.00 |
BT Marchandises | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CF Disponibilités | 187 514.00 | | 187 514.00 | 187 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 603.00 | | 278 603.00 | 278 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 438.00 | 18 293.00 | 679 145.00 | 697 438.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 659.00 | 115 432.00 | | 119 659.00 |
DL TOTAL (I) | 130 659.00 | 126 432.00 | | 130 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 677.00 | 206 892.00 | | 168 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 215.00 | 219 882.00 | | 280 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 333.00 | 71 506.00 | | 81 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 261.00 | 17 677.00 | | 18 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 486.00 | 515 956.00 | | 548 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 145.00 | 642 388.00 | | 679 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 288.00 | 515 956.00 | | 418 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 335.00 | | 8 500.00 | 410 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 700.00 | | | 379 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 270.00 | | 8 500.00 | 21 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537.00 | 6 755.00 | | 11 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 018.00 | 1 201.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 519.00 | 5 554.00 | | 9 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 333.00 | 81 333.00 | | 81 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 677.00 | 38 479.00 | 130 198.00 | 168 677.00 |
VI Groupe et associés | 280 215.00 | 280 215.00 | | 280 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 486.00 | 418 288.00 | 130 198.00 | 548 486.00 |