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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 710.00 | 1 703.00 | 8 007.00 | 9 710.00 |
AP Constructions | 16 941 948.00 | 361 742.00 | 16 580 206.00 | 16 941 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 045.00 | 18 670.00 | 90 374.00 | 109 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 925.00 | 6 777.00 | 48 148.00 | 54 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 115 627.00 | 388 892.00 | 16 726 735.00 | 17 115 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 857.00 | | 139 857.00 | 139 857.00 |
BZ Autres créances | 162 535.00 | | 162 535.00 | 162 535.00 |
CF Disponibilités | 772 347.00 | | 772 347.00 | 772 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 749.00 | | 1 099 749.00 | 1 099 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 215 376.00 | 388 892.00 | 17 826 484.00 | 18 215 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 509.00 | | | -140 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 191.00 | -140 509.00 | | 227 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 075 924.00 | 4 629 891.00 | | 4 075 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 606.00 | 4 539 381.00 | | 4 212 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 504 282.00 | 14 492 621.00 | | 12 504 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 943.00 | 3 866.00 | | 698 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 516 000.00 | | |
EA Autres dettes | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 344.00 | | | 184 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 613 878.00 | 15 412 487.00 | | 13 613 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 826 484.00 | 19 951 869.00 | | 17 826 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 285.00 | | 544 285.00 | 544 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 285.00 | | 544 285.00 | 544 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 460 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 892.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 770.00 | 14 916 337.00 | | 3 277 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 579.00 | 15 056 846.00 | | 3 050 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 191.00 | -140 509.00 | | 227 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 916 337.00 | | 2 235 375.00 | 14 916 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 084.00 | 17 115 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 084.00 | 9 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 105 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 916 337.00 | | 2 189 581.00 | 14 916 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 388 892.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 387 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 943.00 | 698 943.00 | | 698 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 344.00 | 184 344.00 | | 184 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 857.00 | 139 857.00 | | 139 857.00 |
VB T. V. A. | 162 535.00 | 162 535.00 | | 162 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 504 282.00 | 485 698.00 | 2 528 118.00 | 12 504 282.00 |
VI Groupe et associés | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 375.00 | 324 375.00 | | 324 375.00 |
VW T.V.A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 613 879.00 | 1 595 295.00 | 2 528 118.00 | 13 613 879.00 |