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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 221.00 | 4 281.00 | 26 941.00 | 31 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 841.00 | 4 281.00 | 31 561.00 | 35 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 531.00 | | 624 531.00 | 624 531.00 |
BZ Autres créances | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
CF Disponibilités | 115 560.00 | | 115 560.00 | 115 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 918.00 | | 816 918.00 | 816 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 759.00 | 4 281.00 | 848 478.00 | 852 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 025.00 | 36 563.00 | | 35 025.00 |
DL TOTAL (I) | 72 588.00 | 37 563.00 | | 72 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 694.00 | 47 101.00 | | 25 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 999.00 | 13 000.00 | | 135 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 289.00 | 162 043.00 | | 249 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 417.00 | 125 649.00 | | 237 417.00 |
EA Autres dettes | 127 491.00 | 28.00 | | 127 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 890.00 | 347 821.00 | | 775 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 478.00 | 385 384.00 | | 848 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 540.00 | 322 128.00 | | 763 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 921 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 65 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 7 355.00 | | 6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 197.00 | 613 206.00 | | 938 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 172.00 | 576 643.00 | | 903 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 025.00 | 36 563.00 | | 35 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 3 303.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 3 303.00 | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 999.00 | 135 999.00 | | 135 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 289.00 | 249 289.00 | | 249 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 491.00 | 127 491.00 | | 127 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 624 531.00 | 624 531.00 | | 624 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 694.00 | 13 344.00 | 12 350.00 | 25 694.00 |
VP Divers | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 417.00 | 237 417.00 | | 237 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 977.00 | 701 357.00 | 4 620.00 | 705 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 890.00 | 763 540.00 | 12 350.00 | 775 890.00 |