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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 338.00 | 338.00 | 84 000.00 | 84 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 247.00 | | 130 247.00 | 130 247.00 |
CF Disponibilités | 395 170.00 | | 395 170.00 | 395 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 392.00 | | 540 392.00 | 540 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 730.00 | 338.00 | 624 392.00 | 624 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 6 439.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 317 853.00 | 122 341.00 | | 317 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 223.00 | 205 873.00 | | 205 223.00 |
DL TOTAL (I) | 615 476.00 | 418 653.00 | | 615 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 2 166.00 | | 1 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 235.00 | 4 148.00 | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 917.00 | 6 314.00 | | 8 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 392.00 | 424 967.00 | | 624 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 8 526.00 | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 824.00 | 296 971.00 | | 335 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 601.00 | 91 098.00 | | 130 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 223.00 | 205 873.00 | | 205 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |