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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AP Constructions | 1 584 000.00 | 106 130.00 | 1 477 870.00 | 1 584 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 327.00 | 272.00 | 64 055.00 | 64 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 216.00 | | 417 216.00 | 417 216.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 543.00 | 106 402.00 | 2 360 141.00 | 2 466 543.00 |
BT Marchandises | 120 375.00 | | 120 375.00 | 120 375.00 |
BZ Autres créances | 102 587.00 | | 102 587.00 | 102 587.00 |
CF Disponibilités | 141 387.00 | | 141 387.00 | 141 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 848.00 | | 365 848.00 | 365 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 390.00 | 106 402.00 | 2 725 989.00 | 2 832 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | -291 193.00 | | | -291 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 747.00 | -291 193.00 | | -184 747.00 |
DL TOTAL (I) | -473 960.00 | -289 213.00 | | -473 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 640.00 | 1 980 000.00 | | 1 752 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 596.00 | 694 416.00 | | 1 432 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | 56 456.00 | | 19 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 128.00 | 6 175.00 | | 16 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -21 147.00 | 20 580.00 | | -21 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 949.00 | 2 757 627.00 | | 3 199 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 989.00 | 2 468 414.00 | | 2 725 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 432 596.00 | | | 1 432 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -299.00 | 750.00 | | -299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 448.00 | 291 943.00 | | 184 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 747.00 | -291 193.00 | | -184 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 784.00 | | 327 498.00 | 2 192 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 526.00 | | 2 466 543.00 | 60 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 526.00 | | 2 466 543.00 | 60 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 784.00 | | 327 498.00 | 2 192 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 780.00 | 63 621.00 | | 42 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 780.00 | 63 621.00 | | 42 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -21 147.00 | -21 147.00 | | -21 147.00 |
VB T. V. A. | 98 258.00 | 98 258.00 | | 98 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 640.00 | 252 963.00 | 1 243 472.00 | 1 752 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 596.00 | 1 432 596.00 | | 1 432 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 085.00 | 104 085.00 | | 104 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 949.00 | 1 700 271.00 | 1 243 472.00 | 3 199 949.00 |