| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 6 717.00 | 4 083.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 3 250.00 | 3 290.00 | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 721.00 | 2 113.00 | 7 608.00 | 9 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 491.00 | 12 080.00 | 15 411.00 | 27 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
BZ Autres créances | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CF Disponibilités | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 030.00 | | 149 030.00 | 149 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 521.00 | 12 080.00 | 164 441.00 | 176 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 39 893.00 | 24 244.00 | | 39 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 082.00 | 45 649.00 | | 73 082.00 |
DL TOTAL (I) | 114 625.00 | 71 543.00 | | 114 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 906.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | 18 873.00 | | 13 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 444.00 | 24 222.00 | | 26 444.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | 8 328.00 | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 816.00 | 53 951.00 | | 49 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 441.00 | 125 494.00 | | 164 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
FG Production vendue services | 939 026.00 | | 939 026.00 | 939 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 861.00 | | 943 861.00 | 943 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 899.00 | 7 680.00 | | 16 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 096.00 | 454 304.00 | | 946 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 014.00 | 408 655.00 | | 873 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 082.00 | 45 649.00 | | 73 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 460.00 | | 2 032.00 | 25 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 230.00 | | 2 032.00 | 14 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284.00 | 4 796.00 | | 7 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 2 160.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | 2 636.00 | | 2 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |