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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 861.00 | 17 078.00 | 42 783.00 | 59 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 362.00 | 2 553.00 | 11 809.00 | 14 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 278.00 | 19 631.00 | 201 647.00 | 221 278.00 |
BT Marchandises | 258 994.00 | | 258 994.00 | 258 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 740.00 | | 603 740.00 | 603 740.00 |
BZ Autres créances | 131 257.00 | | 131 257.00 | 131 257.00 |
CF Disponibilités | 151 366.00 | | 151 366.00 | 151 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 190.00 | | 1 157 190.00 | 1 157 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 468.00 | 19 631.00 | 1 358 837.00 | 1 378 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CU Autres participations | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 941.00 | 30 821.00 | | 31 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 534.00 | 1 120.00 | | 103 534.00 |
DL TOTAL (I) | 140 975.00 | 37 441.00 | | 140 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 567.00 | 279 367.00 | | 221 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 404.00 | 362 950.00 | | 786 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 811.00 | 60 053.00 | | 177 811.00 |
EA Autres dettes | 32 080.00 | 10 583.00 | | 32 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 861.00 | 712 954.00 | | 1 217 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 837.00 | 750 395.00 | | 1 358 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 095.00 | 491 387.00 | | 1 054 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 967.00 | | 55 311.00 | 165 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 317.00 | | 29 907.00 | 44 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 650.00 | | 25 405.00 | 121 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 941.00 | 10 690.00 | | 8 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 941.00 | 10 690.00 | | 8 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 404.00 | 786 404.00 | | 786 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 603 740.00 | 603 740.00 | | 603 740.00 |
VB T. V. A. | 124 913.00 | 124 913.00 | | 124 913.00 |
VC Groupe et associés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 567.00 | 57 800.00 | 163 767.00 | 221 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 289.00 | 738 385.00 | 56 905.00 | 795 289.00 |
VW T.V.A. | 120 223.00 | 120 223.00 | | 120 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 861.00 | 1 054 095.00 | 163 767.00 | 1 217 861.00 |