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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 168.00 | 1 132.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 353.00 | 48 157.00 | 44 196.00 | 92 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 854.00 | 2 213.00 | 2 640.00 | 4 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 820.00 | | 66 820.00 | 66 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 502.00 | 51 539.00 | 116 963.00 | 168 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
BZ Autres créances | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 419.00 | | 72 419.00 | 72 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 921.00 | 51 539.00 | 189 383.00 | 240 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 031.00 | -2 381.00 | | -9 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920.00 | -6 650.00 | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889.00 | 969.00 | | 2 889.00 |
DN Avances conditionnées | 20 563.00 | 23 500.00 | | 20 563.00 |
DO TOTAL (II) | 20 563.00 | 23 500.00 | | 20 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 942.00 | 99 422.00 | | 133 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 076.00 | 6 374.00 | | 6 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 206.00 | 14 198.00 | | 16 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 708.00 | 9 218.00 | | 9 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 931.00 | 129 212.00 | | 165 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 383.00 | 153 681.00 | | 189 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 015.00 | 129 212.00 | | 84 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 343.00 | | 71 319.00 | 104 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 160.00 | 168 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 160.00 | 164 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 868.00 | | 71 319.00 | 99 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 980.00 | 22 126.00 | 3 567.00 | 32 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 460.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 272.00 | 21 666.00 | 3 567.00 | 32 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 942.00 | 52 026.00 | 81 916.00 | 133 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 931.00 | 84 015.00 | 81 916.00 | 165 931.00 |