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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 513.00 | 486.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 11 573.00 | 48 426.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 52.00 | 739.00 | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 31.00 | 1 308.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 132.00 | 13 169.00 | 75 960.00 | 89 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
BZ Autres créances | 144 514.00 | | 144 514.00 | 144 514.00 |
CF Disponibilités | 398 274.00 | | 398 274.00 | 398 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 563 683.00 | | 563 683.00 | 563 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 815.00 | 13 170.00 | 639 645.00 | 652 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 767.00 | 1 275.00 | | 33 767.00 |
DL TOTAL (I) | 38 042.00 | 4 275.00 | | 38 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 369.00 | 115 150.00 | | 188 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 123.00 | 180 105.00 | | 233 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 602.00 | 475 366.00 | | 601 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 645.00 | 479 641.00 | | 639 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 369.00 | 188 369.00 | | 188 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 305.00 | 133 305.00 | | 133 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VB T. V. A. | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 515.00 | 169 515.00 | | 169 515.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 603.00 | 601 603.00 | | 601 603.00 |