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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 033.00 | 1 320.00 | 36 712.00 | 38 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 039.00 | 754.00 | 4 284.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 072.00 | 2 075.00 | 40 997.00 | 43 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BZ Autres créances | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CF Disponibilités | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 601.00 | 2 075.00 | 82 526.00 | 84 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24.00 | | | -24.00 |
DL TOTAL (I) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 804.00 | | | 68 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 073.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 830.00 | 1 084.00 | 3 746.00 | 4 830.00 |
VI Groupe et associés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 551.00 | 68 805.00 | 3 746.00 | 72 551.00 |