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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 263 720.00 | | 263 720.00 | 263 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 225 242.00 | | 225 242.00 | 225 242.00 |
CF Disponibilités | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 092.00 | | 346 092.00 | 346 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 812.00 | | 609 812.00 | 609 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 334.00 | | | 224 334.00 |
CU Autres participations | 263 720.00 | | 263 720.00 | 263 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DG Autres réserves | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
DH Report à nouveau | | -1 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 693.00 | 27 348.00 | | 150 693.00 |
DL TOTAL (I) | 426 268.00 | 275 575.00 | | 426 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 022.00 | 178 653.00 | | 61 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 910.00 | | 1 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 582.00 | 60 227.00 | | 120 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 543.00 | 240 791.00 | | 183 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 812.00 | 516 366.00 | | 609 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 522.00 | 240 791.00 | | 122 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 695.00 | | 5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 260.00 | 136 536.00 | | 303 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 567.00 | 109 188.00 | | 152 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 693.00 | 27 348.00 | | 150 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 680.00 | | 263 720.00 | 262 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 680.00 | 263 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 680.00 | 263 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 680.00 | | 263 720.00 | 262 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VC Groupe et associés | 224 334.00 | | | 224 334.00 |
VI Groupe et associés | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 842.00 | 46 507.00 | 224 334.00 | 270 842.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 543.00 | 122 522.00 | | 183 543.00 |