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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 385.00 | 14 108.00 | 85 276.00 | 99 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 372.00 | 42 683.00 | 182 688.00 | 225 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176 737.00 | | 1 176 737.00 | 1 176 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 122.00 | 14 108.00 | 4 162 013.00 | 4 176 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BN En cours de production de biens | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 984.00 | 49 924.00 | 40 060.00 | 89 984.00 |
BZ Autres créances | 139 819.00 | | 139 819.00 | 139 819.00 |
CF Disponibilités | 2 606 212.00 | | 2 606 212.00 | 2 606 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 090.00 | 49 924.00 | 2 812 166.00 | 2 862 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 213.00 | 64 033.00 | 6 974 180.00 | 7 038 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 392 904.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 838.00 | | | 218 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 226.00 | 1 089 679.00 | | 609 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | | | 8.00 |
DK Provisions réglementées | 7 200.00 | -456 810.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 621 426.00 | 1 025 772.00 | | 621 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 416 161.00 | 403 793.00 | | 4 416 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 989.00 | 340 519.00 | | 13 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 303.00 | 43 472.00 | | 54 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 043.00 | 401 020.00 | | 876 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 873.00 | 102 951.00 | | 137 873.00 |
EA Autres dettes | 992 255.00 | 60 247.00 | | 992 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 352 753.00 | 1 249 053.00 | | 6 352 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 180.00 | 2 274 826.00 | | 6 974 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 108.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 630.00 | | 6 706.00 | 56 630.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 924.00 | 2 686.00 | | 49 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 611.00 | | 6 212.00 | 52 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 630.00 | | 6 706.00 | 56 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 630.00 | | 6 706.00 | 56 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 680.00 | | | 573 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176 737.00 | 1 176 737.00 | | 1 176 737.00 |
UX Autres créances clients | 91 319.00 | | | 91 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 382 677.00 | 4 038 530.00 | | 4 382 677.00 |
VI Groupe et associés | 102 951.00 | | | 102 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 386.00 | | | 742 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 937.00 | 1 229 348.00 | | 1 532 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 348.00 | 4 038 530.00 | | 5 408 348.00 |