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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 093.00 | 3 555.00 | 4 538.00 | 8 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 093.00 | 3 555.00 | 24 538.00 | 28 093.00 |
060 Stock marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
072 Créances – Autres | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
084 Disponibilités | 68 276.00 | | 68 276.00 | 68 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 234.00 | | 73 234.00 | 73 234.00 |
110 Total général Actif | 101 327.00 | 3 555.00 | 97 772.00 | 101 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 938.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 141 299.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 103.00 | | | 156 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
230 Autres produits | 658.00 | 20 544.00 | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 937.00 | 161 843.00 | | 164 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 002.00 | 48 211.00 | | 3 002.00 |
242 Autres charges externes. | 32 226.00 | 24 896.00 | | 32 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 753.00 | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 938.00 | 14 677.00 | | 48 938.00 |
252 Charges sociales | 14 331.00 | 5 721.00 | | 14 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | 1 455.00 | | 1 336.00 |
256 Dotations aux provisions | 620.00 | | | 620.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 581.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 077.00 | 96 295.00 | | 153 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 860.00 | 65 549.00 | | 11 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 405.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 739.00 | 2 195.00 | | 1 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 7 532.00 | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 293.00 | 55 416.00 | | 9 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 620.00 | | | 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 620.00 | | | 620.00 |