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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 17.00 | 1 608.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 308.00 | 70 195.00 | 271 113.00 | 341 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 353.00 | 76 842.00 | 302 511.00 | 379 353.00 |
BT Marchandises | 144 990.00 | | 144 990.00 | 144 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BZ Autres créances | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CF Disponibilités | 354 354.00 | | 354 354.00 | 354 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 545.00 | | 561 545.00 | 561 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 898.00 | 76 842.00 | 864 056.00 | 940 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 467.00 | 59 876.00 | | 76 467.00 |
DL TOTAL (I) | 146 343.00 | 89 876.00 | | 146 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 698.00 | 382 420.00 | | 433 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 504.00 | 60 042.00 | | 61 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 653.00 | 207 164.00 | | 81 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 387.00 | 118 353.00 | | 139 387.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 7 936.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 715.00 | 780 165.00 | | 717 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 058.00 | 870 041.00 | | 864 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 041.00 | 342 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 356.00 | | 32 617.00 | 327 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 715.00 | 52 126.00 | | 24 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 3 088.00 | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 173.00 | 49 038.00 | | 21 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
UX Autres créances clients | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 553.00 | 137 235.00 | 185 010.00 | 433 553.00 |
VI Groupe et associés | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VW T.V.A. | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |