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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 412.00 | | 1 121 412.00 | 1 121 412.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | 381 702.00 | | 381 702.00 | 381 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 434.00 | | 394 434.00 | 394 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 758.00 | | 1 903 758.00 | 1 903 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 758.00 | | 1 903 758.00 | 1 903 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 895.00 | | | 132 895.00 |
DL TOTAL (I) | 228 363.00 | | | 228 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 948.00 | | | 700 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 965.00 | | | 294 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 250.00 | | | 656 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 394.00 | | | 1 675 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 758.00 | | | 1 903 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 394.00 | | | 1 675 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 948.00 | | | 700 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 474.00 | 1 276 630.00 | 1 347 104.00 | 70 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 474.00 | 1 276 630.00 | 1 347 104.00 | 70 474.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 106.00 | | | 1 347 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 210.00 | | | 1 214 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 895.00 | | | 132 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 965.00 | 294 965.00 | | 294 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 250.00 | 656 250.00 | | 656 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 412.00 | 1 121 412.00 | | 1 121 412.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 948.00 | 700 948.00 | | 700 948.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 434.00 | 394 434.00 | | 394 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 055.00 | 1 522 055.00 | | 1 522 055.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 394.00 | 1 675 394.00 | | 1 675 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
ST Autres comptes | 74 026.00 | | | 74 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YT Sous‐traitance | 918 761.00 | | | 918 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 792.00 | | | 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 943.00 | | | 1 045 943.00 |