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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 853.00 | 3 070.00 | 3 783.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 353.00 | 3 070.00 | 434 283.00 | 437 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
BZ Autres créances | 66 081.00 | | 66 081.00 | 66 081.00 |
CF Disponibilités | 128 834.00 | | 128 834.00 | 128 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 403.00 | | 252 403.00 | 252 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 756.00 | 3 070.00 | 686 686.00 | 689 756.00 |
CU Autres participations | 430 500.00 | | 430 500.00 | 430 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 3 050.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 191.00 | 96 050.00 | | 86 191.00 |
DL TOTAL (I) | 275 290.00 | 189 099.00 | | 275 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 141.00 | 273 484.00 | | 229 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 362.00 | 86 073.00 | | 136 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 3 492.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 212.00 | 10 244.00 | | 40 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 396.00 | 373 292.00 | | 411 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 686.00 | 562 392.00 | | 686 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 447.00 | 145 845.00 | | 228 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 589.00 | | 176 589.00 | 176 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 589.00 | | 176 589.00 | 176 589.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 12 248.00 | | 5 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 021.00 | 166 351.00 | | 244 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 830.00 | 70 301.00 | | 157 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 191.00 | 96 050.00 | | 86 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 344.00 | | 4 009.00 | 433 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344.00 | | 3 509.00 | 3 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | 500.00 | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873.00 | 1 197.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 197.00 | | 1 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 362.00 | 136 362.00 | | 136 362.00 |
UX Autres créances clients | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 141.00 | 46 193.00 | 182 948.00 | 229 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 569.00 | 123 569.00 | | 123 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 396.00 | 228 447.00 | 182 948.00 | 411 396.00 |