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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 284.00 | | 213 284.00 | 213 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 620.00 | 1 566.00 | 15 054.00 | 16 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 326.00 | 5 886.00 | 12 441.00 | 18 326.00 |
AX Avances et acomptes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 491.00 | | 163 491.00 | 163 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 021.00 | 7 452.00 | 411 569.00 | 419 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 131.00 | 234 009.00 | 1 674 122.00 | 1 908 131.00 |
BZ Autres créances | 75 582.00 | | 75 582.00 | 75 582.00 |
CF Disponibilités | 174 188.00 | | 174 188.00 | 174 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 611.00 | | 193 611.00 | 193 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 077.00 | 234 009.00 | 2 137 067.00 | 2 371 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 098.00 | 241 461.00 | 2 548 637.00 | 2 790 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357 483.00 | | | -1 357 483.00 |
DL TOTAL (I) | -1 107 483.00 | | | -1 107 483.00 |
DP Provisions pour risques | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 146.00 | | | 1 810 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 665.00 | | | 501 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 817.00 | | | 548 817.00 |
EA Autres dettes | 746 136.00 | | | 746 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 520.00 | | | 3 608 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 637.00 | | | 2 548 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 138.00 | | 419 021.00 | 1 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | | 42 246.00 | 1 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 163 491.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 523.00 | 71.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 523.00 | 71.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 665.00 | 501 665.00 | | 501 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 817.00 | 548 817.00 | | 548 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 136.00 | 746 136.00 | | 746 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 491.00 | | 163 491.00 | 163 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 934.00 | 1 905 934.00 | | 1 905 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VI Groupe et associés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 611.00 | 193 611.00 | | 193 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 815.00 | 2 177 324.00 | 163 491.00 | 2 340 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 520.00 | 1 808 520.00 | | 3 608 520.00 |