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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 490.00 | 957.00 | 4 533.00 | 5 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 260.00 | 18 990.00 | 18 270.00 | 37 260.00 |
040 Immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 060.00 | 19 947.00 | 26 113.00 | 46 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
072 Créances – Autres | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
084 Disponibilités | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
110 Total général Actif | 116 216.00 | 19 947.00 | 96 270.00 | 116 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 667.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 916.00 | | | 154 916.00 |
222 Production stockée | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 048.00 | | | 159 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 645.00 | | | -13 645.00 |
242 Autres charges externes. | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 12.00 | | | 12.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 714.00 | | | 150 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 186.00 | | | 8 186.00 |