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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 264.00 | 177.00 | 87.00 | 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 041.00 | 11 354.00 | 48 686.00 | 60 041.00 |
040 Immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 943.00 | 11 532.00 | 59 411.00 | 70 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
060 Stock marchandises | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
072 Créances – Autres | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
084 Disponibilités | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
110 Total général Actif | 109 409.00 | 11 532.00 | 97 877.00 | 109 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 943.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 884.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 264.00 | | | 264.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 943.00 | | | 70 943.00 |