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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 858.00 | 1 855.00 | 7 003.00 | 8 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 858.00 | 1 855.00 | 82 003.00 | 83 858.00 |
060 Stock marchandises | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
072 Créances – Autres | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
084 Disponibilités | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 369.00 | 2 439.00 | 153 930.00 | 156 369.00 |
110 Total général Actif | 240 227.00 | 4 294.00 | 235 933.00 | 240 227.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 879.00 | | | 147 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 879.00 | | | 147 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 439.00 | | | -2 439.00 |
242 Autres charges externes. | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
252 Charges sociales | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |