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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 444.00 | 885.00 | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 796.00 | 3 408.00 | 12 388.00 | 15 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 624.00 | 3 851.00 | 14 773.00 | 18 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BP En cours de production de services | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 192.00 | | 1 118 192.00 | 1 118 192.00 |
BZ Autres créances | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
CF Disponibilités | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 223 212.00 | | 1 223 212.00 | 1 223 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 836.00 | 3 851.00 | 1 237 985.00 | 1 241 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 5.00 | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | 28 507.00 | 92.00 | | 28 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 661.00 | 29 439.00 | | 63 661.00 |
DL TOTAL (I) | 103 498.00 | 39 837.00 | | 103 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 218.00 | 7 510.00 | | 41 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 749.00 | 84 260.00 | | 417 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 845.00 | 17 097.00 | | 93 845.00 |
EA Autres dettes | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 101.00 | 12 503.00 | | 555 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 487.00 | 121 369.00 | | 1 134 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 985.00 | 161 206.00 | | 1 237 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 487.00 | 121 369.00 | | 1 134 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 830.00 | | 1 001 830.00 | 1 001 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 830.00 | | 1 001 830.00 | 1 001 830.00 |
FM Production stockée | | | 2 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 560.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 988.00 | 5 195.00 | | 16 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 676.00 | 289 976.00 | | 1 008 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 014.00 | 260 537.00 | | 945 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 661.00 | 29 439.00 | | 63 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 636.00 | | 7 988.00 | 10 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 003.00 | | 7 121.00 | 10 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 867.00 | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 749.00 | 417 749.00 | | 417 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 101.00 | 555 101.00 | | 555 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 192.00 | 1 118 192.00 | | 1 118 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 172.00 | 1 209 672.00 | 1 500.00 | 1 211 172.00 |
VW T.V.A. | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 987.00 | 1 132 987.00 | | 1 132 987.00 |