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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 052 418.00 | | 11 052 418.00 | 11 052 418.00 |
BZ Autres créances | 1 946 787.00 | | 1 946 787.00 | 1 946 787.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 006 904.00 | | 13 006 904.00 | 13 006 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 006 904.00 | | 13 006 904.00 | 13 006 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -88 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 865.00 | 1 728 778.00 | | 879 865.00 |
DL TOTAL (I) | 880 865.00 | 1 641 778.00 | | 880 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 4 962.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 822.00 | 93 083.00 | | 793 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208 501.00 | 17 187 117.00 | | 9 208 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 459.00 | 3 187 932.00 | | 1 864 459.00 |
EA Autres dettes | 251 257.00 | 247 814.00 | | 251 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 126 039.00 | 20 720 908.00 | | 12 126 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 006 904.00 | 22 362 685.00 | | 13 006 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 126 039.00 | 20 720 908.00 | | 12 126 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000.00 | 4 962.00 | | 8 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 235 888.00 | | 26 235 888.00 | 26 235 888.00 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 258 888.00 | | 26 258 888.00 | 26 258 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 329 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 360 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 429 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 095.00 | | | 71 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 329 986.00 | 25 412 083.00 | | 26 329 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 450 121.00 | 23 683 306.00 | | 25 450 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 865.00 | 1 728 777.00 | | 879 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 208 501.00 | 9 208 501.00 | | 9 208 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 257.00 | 251 257.00 | | 251 257.00 |
UX Autres créances clients | 11 052 418.00 | 11 052 418.00 | | 11 052 418.00 |
VB T. V. A. | 1 448 787.00 | 1 448 787.00 | | 1 448 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 793 822.00 | 793 822.00 | | 793 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VW T.V.A. | 1 842 319.00 | 1 842 319.00 | | 1 842 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 126 039.00 | 12 126 039.00 | | 12 126 039.00 |