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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 110.00 | 82 379.00 | 10 731.00 | 93 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 040.00 | 8 284.00 | 16 756.00 | 25 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 510.00 | 90 662.00 | 1 648 847.00 | 1 739 510.00 |
BT Marchandises | 257 702.00 | | 257 702.00 | 257 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 283.00 | | 128 283.00 | 128 283.00 |
BZ Autres créances | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CF Disponibilités | 330 148.00 | | 330 148.00 | 330 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 738.00 | | 735 738.00 | 735 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 248.00 | 90 662.00 | 2 384 585.00 | 2 475 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 201.00 | -57 667.00 | | -17 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 876.00 | 40 466.00 | | 154 876.00 |
DL TOTAL (I) | 147 675.00 | -7 201.00 | | 147 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 217.00 | 1 665 008.00 | | 1 548 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 198.00 | 304 769.00 | | 299 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 164.00 | 162 883.00 | | 222 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 131.00 | 90 631.00 | | 120 131.00 |
EA Autres dettes | 47 200.00 | 28 504.00 | | 47 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 910.00 | 2 251 796.00 | | 2 236 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 585.00 | 2 244 596.00 | | 2 384 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 138.00 | 34 525.00 | | 56 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 342.00 | 31 037.00 | | 51 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | 3 488.00 | | 4 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 198.00 | 299 198.00 | | 299 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 164.00 | 222 164.00 | | 222 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 131.00 | 120 131.00 | | 120 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548 218.00 | 213 424.00 | 787 952.00 | 1 548 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 888.00 | 147 888.00 | | 147 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 248.00 | 147 888.00 | 11 360.00 | 159 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 910.00 | 902 116.00 | 787 952.00 | 2 236 910.00 |