| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
AN Terrains | 8 534.00 | 287.00 | 8 246.00 | 8 534.00 |
AP Constructions | 720 444.00 | 110 451.00 | 609 993.00 | 720 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 274.00 | 11 101.00 | 10 172.00 | 21 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 842.00 | 657.00 | 1 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 653.00 | 122 683.00 | 673 969.00 | 796 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CF Disponibilités | 132 705.00 | | 132 705.00 | 132 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 844.00 | | 159 844.00 | 159 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 497.00 | 122 683.00 | 833 814.00 | 956 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 260.00 | 5 836.00 | | -20 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 877.00 | -26 097.00 | | -12 877.00 |
DL TOTAL (I) | -22 138.00 | -9 260.00 | | -22 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 171.00 | 176 463.00 | | 169 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 217.00 | 648 226.00 | | 634 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 11 909.00 | | 6 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 216.00 | 7 207.00 | | 14 216.00 |
EA Autres dettes | 31 989.00 | 14 749.00 | | 31 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 953.00 | 858 556.00 | | 855 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 814.00 | 849 295.00 | | 833 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 429.00 | 74 430.00 | | 104 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FG Production vendue services | 157 398.00 | | 157 398.00 | 157 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 621.00 | | 157 621.00 | 157 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 957.00 | 135 860.00 | | 188 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 834.00 | 161 957.00 | | 201 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 877.00 | -26 097.00 | | -12 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 329.00 | | 14 625.00 | 784 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301.00 | 796 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 751 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 429.00 | | 14 625.00 | 739 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 065.00 | 44 622.00 | | 78 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 065.00 | 44 622.00 | | 78 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 448.00 | 21 924.00 | 90 714.00 | 773 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 953.00 | 104 429.00 | 90 714.00 | 855 953.00 |