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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
BT Marchandises | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
BZ Autres créances | 1 073 106.00 | | 1 073 106.00 | 1 073 106.00 |
CF Disponibilités | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 526.00 | | 1 289 526.00 | 1 289 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 019.00 | | 1 329 019.00 | 1 329 019.00 |
CU Autres participations | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 831.00 | -9 576.00 | | -17 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 045.00 | -8 256.00 | | 1 305 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 213.00 | 8 169.00 | | 1 313 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 274.00 | 660 653.00 | | 13 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 4 704.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 806.00 | 665 357.00 | | 15 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 019.00 | 673 526.00 | | 1 329 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 806.00 | 665 357.00 | | 15 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 000.00 | 5 234.00 | | 1 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 955.00 | 13 490.00 | | 94 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 045.00 | -8 256.00 | | 1 305 045.00 |