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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 518.00 | 7 623.00 | 2 895.00 | 10 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 770.00 | 24 555.00 | 36 215.00 | 60 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 887.00 | 32 177.00 | 283 710.00 | 315 887.00 |
BT Marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BZ Autres créances | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CF Disponibilités | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 019.00 | 32 177.00 | 308 842.00 | 341 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 81 262.00 | 30 930.00 | | 81 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 496.00 | 50 332.00 | | 20 496.00 |
DL TOTAL (I) | 102 308.00 | 81 812.00 | | 102 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 570.00 | 20 000.00 | | 21 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 323.00 | 22 062.00 | | 32 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 995.00 | 11 164.00 | | 26 995.00 |
EA Autres dettes | 125 646.00 | 183 000.00 | | 125 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 533.00 | 236 226.00 | | 206 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 842.00 | 318 038.00 | | 308 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 309.00 | 34 048.00 | | 69 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 098.00 | | 316 098.00 | 316 098.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 098.00 | | 316 098.00 | 316 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 11 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 346.00 | 2 211.00 | | 11 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | 581.00 | | 2 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | 581.00 | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | 490.00 | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 490.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 91.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 391.00 | 145 102.00 | | 332 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 895.00 | 94 770.00 | | 311 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 496.00 | 50 332.00 | | 20 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 657.00 | 4 648.00 | | 28 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 161.00 | | 19 726.00 | 296 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 800.00 | | | 236 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 561.00 | | 19 726.00 | 51 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 148.00 | 13 029.00 | | 19 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 148.00 | 13 029.00 | | 19 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 646.00 | 2 646.00 | 123 000.00 | 125 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 178.00 | 4 953.00 | 14 224.00 | 19 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 891.00 | 17 091.00 | 7 800.00 | 24 891.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 533.00 | 69 309.00 | 137 224.00 | 206 533.00 |