| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 313.00 | | 151 313.00 | 151 313.00 |
AP Constructions | 281 010.00 | 15 950.00 | 265 060.00 | 281 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 917.00 | 1 283.00 | 64 634.00 | 65 917.00 |
AX Avances et acomptes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 759.00 | 17 233.00 | 481 526.00 | 498 759.00 |
BZ Autres créances | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CF Disponibilités | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 943.00 | 17 233.00 | 501 710.00 | 518 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 344.00 | | | -16 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 486.00 | | | -15 486.00 |
DL TOTAL (I) | -30 830.00 | | | -30 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 403.00 | | | 359 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 541.00 | | | 532 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 710.00 | | | 501 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 484.00 | | | 190 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 486.00 | | | -15 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 364.00 | | 65 917.00 | 444 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 521.00 | 498 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 521.00 | 498 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 364.00 | | 65 917.00 | 444 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583.00 | 10 650.00 | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | 10 650.00 | | 6 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 403.00 | 17 346.00 | 342 057.00 | 359 403.00 |
VI Groupe et associés | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 541.00 | 190 484.00 | 342 057.00 | 532 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
ST Autres comptes | 742.00 | | | 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525.00 | | | 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786.00 | | | 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 012.00 | | | 3 012.00 |