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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 916 287.00 | | 916 287.00 | 916 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 555.00 | 96 353.00 | 1 202.00 | 97 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 940.00 | 160 472.00 | 180 468.00 | 340 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 356.00 | | 97 356.00 | 97 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 998.00 | 259 685.00 | 1 195 314.00 | 1 454 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 940.00 | | 80 940.00 | 80 940.00 |
BT Marchandises | 750 669.00 | | 750 669.00 | 750 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 680.00 | 19 150.00 | 2 028 529.00 | 2 047 680.00 |
BZ Autres créances | 920 201.00 | | 920 201.00 | 920 201.00 |
CF Disponibilités | 2 744 728.00 | | 2 744 728.00 | 2 744 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 921.00 | | 199 921.00 | 199 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 744 138.00 | 19 150.00 | 6 724 988.00 | 6 744 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 199 136.00 | 278 835.00 | 7 920 302.00 | 8 199 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 1 707 510.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 165 751.00 | | |
DH Report à nouveau | | -274 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 428 766.00 | -2 012 535.00 | | -2 428 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 235.00 | -413 905.00 | | 2 571 235.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | 110 000.00 | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | 110 000.00 | | 122 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 844.00 | 1 856 572.00 | | 817 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 812.00 | 3 569 510.00 | | 3 353 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 798.00 | 1 169 442.00 | | 892 798.00 |
EA Autres dettes | 121 661.00 | 140 911.00 | | 121 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 952.00 | 31 150.00 | | 40 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 227 067.00 | 6 767 584.00 | | 5 227 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 302.00 | 6 463 680.00 | | 7 920 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817 844.00 | | | 817 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 970 337.00 | | 15 970 337.00 | 15 970 337.00 |
FG Production vendue services | 1 208 965.00 | | 1 208 965.00 | 1 208 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 179 301.00 | | 17 179 301.00 | 17 179 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 369 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 838 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 638 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 716 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 359 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 534.00 | 80 795.00 | | 69 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 741.00 | 80 795.00 | | 80 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 534.00 | -80 795.00 | | -69 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 380 523.00 | 21 236 124.00 | | 17 380 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 809 288.00 | 23 248 658.00 | | 19 809 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 428 766.00 | -2 012 535.00 | | -2 428 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 029.00 | | 20 197.00 | 1 455 029.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | | | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 147.00 | | | 919 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 505.00 | | 20 197.00 | 429 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 376.00 | | | 106 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 318.00 | 44 367.00 | | 215 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 458.00 | 44 367.00 | | 212 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 12 000.00 | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87.00 | 19 063.00 | | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | 19 063.00 | | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 087.00 | 31 063.00 | | 110 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 812.00 | 3 353 812.00 | | 3 353 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 050.00 | 303 050.00 | | 303 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 304.00 | 291 304.00 | | 291 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 356.00 | | 97 356.00 | 97 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 102.00 | 2 026 102.00 | | 2 026 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VB T. V. A. | 788 954.00 | 788 954.00 | | 788 954.00 |
VI Groupe et associés | 817 844.00 | 817 844.00 | | 817 844.00 |
VP Divers | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 921.00 | 199 921.00 | | 199 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 157.00 | 3 167 801.00 | 97 356.00 | 3 265 157.00 |
VW T.V.A. | 286 883.00 | 286 883.00 | | 286 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 227 067.00 | 5 227 067.00 | | 5 227 067.00 |