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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 200.00 | 380 000.00 | 444 200.00 | 824 200.00 |
CF Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 956.00 | 380 000.00 | 448 956.00 | 828 956.00 |
CU Autres participations | 724 200.00 | 380 000.00 | 344 200.00 | 724 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 326.00 | | | -10 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 035.00 | -10 326.00 | | -388 035.00 |
DK Provisions réglementées | 1 190.00 | 350.00 | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 442 829.00 | 830 024.00 | | 442 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 14 176.00 | | 6 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 126.00 | 14 176.00 | | 6 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 956.00 | 844 200.00 | | 448 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 126.00 | 14 176.00 | | 6 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 350.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 350.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -350.00 | | -840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 035.00 | 10 326.00 | | 388 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 035.00 | -10 326.00 | | -388 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 200.00 | | 300 000.00 | 624 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 824 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 824 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 200.00 | | 300 000.00 | 624 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350.00 | 840.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 840.00 | | 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |