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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 390.00 | 348.00 | 41.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 390.00 | 348.00 | 41.00 | 390.00 |
BN En cours de production de biens | 2 028 000.00 | | 2 028 000.00 | 2 028 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 901.00 | 38 097.00 | 33 804.00 | 71 901.00 |
BZ Autres créances | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
CF Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 469 318.00 | 38 097.00 | 2 431 221.00 | 2 469 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 708.00 | 38 446.00 | 2 431 262.00 | 2 469 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 500.00 | -153 822.00 | | -8 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 422.00 | 145 321.00 | | 488 422.00 |
DL TOTAL (I) | 480 921.00 | -7 500.00 | | 480 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 389.00 | 2 961 229.00 | | 1 897 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 404.00 | 244 876.00 | | 13 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 927.00 | 6 896.00 | | 14 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 720.00 | 9 733.00 | | 13 720.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 900.00 | 10 686.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 341.00 | 3 233 494.00 | | 1 950 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 262.00 | 3 225 994.00 | | 2 431 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
FG Production vendue services | 150 632.00 | | 150 632.00 | 150 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 632.00 | | 1 625 632.00 | 1 625 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 1 000.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 1 000.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 824.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 982.00 | 262 272.00 | | 1 646 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 560.00 | 116 951.00 | | 1 158 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 422.00 | 145 321.00 | | 488 422.00 |