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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 575.00 | 1 406.00 | 8 169.00 | 9 575.00 |
AP Constructions | 308 443.00 | 21 117.00 | 287 326.00 | 308 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 270.00 | 6 937.00 | 34 333.00 | 41 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 302.00 | 19 914.00 | 77 388.00 | 97 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 334.00 | 49 374.00 | 408 960.00 | 458 334.00 |
BT Marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CF Disponibilités | 299 568.00 | | 299 568.00 | 299 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 441.00 | | 361 441.00 | 361 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 775.00 | 49 374.00 | 770 401.00 | 819 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 921.00 | | | -379 921.00 |
DL TOTAL (I) | -369 921.00 | | | -369 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 290.00 | | | 661 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 175.00 | | | 381 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 322.00 | | | 1 140 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 401.00 | | | 770 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 302.00 | | | 516 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 458 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 374.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 290.00 | 37 270.00 | 262 761.00 | 311 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 381 175.00 | 381 175.00 | | 381 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 975.00 | | | 724 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
VP Divers | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 322.00 | 516 302.00 | 612 761.00 | 1 140 322.00 |