| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 085.00 | 4 673.00 | 12 412.00 | 17 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 717.00 | 6 782.00 | 25 935.00 | 32 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 131.00 | 14 176.00 | 48 955.00 | 63 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 685.00 | 25 631.00 | 102 054.00 | 127 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 482.00 | | 75 482.00 | 75 482.00 |
BZ Autres créances | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
CF Disponibilités | 336 180.00 | | 336 180.00 | 336 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 888.00 | | 526 888.00 | 526 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 573.00 | 25 631.00 | 628 942.00 | 654 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
DH Report à nouveau | -8 878.00 | | | -8 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 752.00 | -8 878.00 | | 53 752.00 |
DL TOTAL (I) | 157 506.00 | 41 122.00 | | 157 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 531.00 | 89 337.00 | | 161 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 849.00 | 214 825.00 | | 274 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | 17 834.00 | | 15 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 689.00 | 4 831.00 | | 18 689.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 343.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 437.00 | 327 170.00 | | 471 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 942.00 | 368 292.00 | | 628 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 144.00 | 263 837.00 | | 375 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465 132.00 | | 465 132.00 | 465 132.00 |
FG Production vendue services | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 832.00 | | 500 832.00 | 500 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 111.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 884.00 | 11 333.00 | | 11 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20.00 | 635.00 | | -20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 980.00 | 635.00 | | 49 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 980.00 | 49 365.00 | | -49 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | -30.00 | | 5 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 335.00 | 525 359.00 | | 527 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 583.00 | 534 237.00 | | 473 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 752.00 | -8 878.00 | | 53 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 631.00 | 8 452.00 | | 11 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 814.00 | | 17 871.00 | 109 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 977.00 | | 17 871.00 | 77 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 520.00 | 14 111.00 | | 11 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 3 418.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 265.00 | 10 693.00 | | 10 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
UX Autres créances clients | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
VB T. V. A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 631.00 | 53 298.00 | 8 333.00 | 61 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 900.00 | 11 940.00 | 86 112.00 | 99 900.00 |
VI Groupe et associés | 269 667.00 | 269 667.00 | | 269 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 194.00 | 151 443.00 | 14 751.00 | 166 194.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 437.00 | 375 144.00 | 94 445.00 | 471 437.00 |