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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 815 507.00 | | 815 507.00 | 815 507.00 |
CF Disponibilités | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 831 807.00 | | 831 807.00 | 831 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 807.00 | | 831 807.00 | 831 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 369.00 | 36 055.00 | | 726 369.00 |
DL TOTAL (I) | 770 425.00 | 44 055.00 | | 770 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 069.00 | 285 518.00 | | 54 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883.00 | 40 112.00 | | 1 883.00 |
EA Autres dettes | 5 430.00 | 4 264.00 | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 382.00 | 365 359.00 | | 61 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 807.00 | 409 415.00 | | 831 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 504.00 | | 31 639.00 | 61 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 143.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 142.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 832.00 | | 42 310.00 | 50 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | -10 671.00 | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640.00 | 3 903.00 | 6 543.00 | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 3 903.00 | 6 543.00 | 2 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VC Groupe et associés | 767 500.00 | 767 500.00 | | 767 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VP Divers | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 507.00 | 815 507.00 | | 815 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |