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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 164.00 | 55.00 | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 281.00 | 6 922.00 | 28 359.00 | 35 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 500.00 | 7 086.00 | 28 415.00 | 35 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
072 Créances – Autres | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
084 Disponibilités | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
110 Total général Actif | 95 271.00 | 7 086.00 | 88 185.00 | 95 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 984.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 163.00 | | | 145 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 897.00 | | | 186 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
242 Autres charges externes. | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
252 Charges sociales | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 210.00 | | | 182 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 219.00 | | | 219.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 073.00 | | | 1 073.00 |