| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 731 052.00 | | 731 052.00 | 731 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
BZ Autres créances | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CF Disponibilités | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 816 129.00 | | 816 129.00 | 816 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 129.00 | | 816 129.00 | 816 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 972.00 | 66 848.00 | | 62 972.00 |
DL TOTAL (I) | 229 820.00 | 166 848.00 | | 229 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 203.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 361.00 | 238 630.00 | | 142 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 277.00 | 41 002.00 | | 13 277.00 |
EA Autres dettes | | 17 766.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 000.00 | 214 500.00 | | 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 309.00 | 512 101.00 | | 586 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 129.00 | 678 949.00 | | 816 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 309.00 | 512 101.00 | | 586 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 203.00 | | 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 566.00 | | 1 005 566.00 | 1 005 566.00 |
FD Production vendue biens | -7 195.00 | | -7 195.00 | -7 195.00 |
FG Production vendue services | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 313.00 | | 1 013 313.00 | 1 013 313.00 |
FM Production stockée | | | 725 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 133.00 | |
GE Autres charges | | | 15 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 606.00 | 20 911.00 | | 17 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 796.00 | 1 112 313.00 | | 1 745 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 824.00 | 1 045 465.00 | | 1 682 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 972.00 | 66 848.00 | | 62 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 361.00 | 142 361.00 | | 142 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VB T. V. A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 309.00 | 586 309.00 | | 586 309.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |