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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 396.00 | | 158 396.00 | 158 396.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 472 500.00 | 84 787.00 | 387 712.00 | 472 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 271.00 | 871.00 | 3 400.00 | 4 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 667.00 | 85 659.00 | 602 008.00 | 687 667.00 |
BZ Autres créances | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CF Disponibilités | 317 894.00 | | 317 894.00 | 317 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 158.00 | | 340 158.00 | 340 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 825.00 | 85 659.00 | 942 166.00 | 1 027 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428.00 | | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DL TOTAL (I) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 439.00 | | | 268 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 187.00 | | | 656 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | | | 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 872.00 | | | 927 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 166.00 | | | 942 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 806.00 | | | 689 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 084.00 | | 121 583.00 | 566 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 812.00 | | 121 583.00 | 36 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 271.00 | | | 529 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 179.00 | 24 479.00 | | 61 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 179.00 | 24 479.00 | | 61 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 312.00 | 30 246.00 | 124 034.00 | 268 312.00 |
VI Groupe et associés | 656 187.00 | 656 187.00 | | 656 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 872.00 | 689 806.00 | 124 034.00 | 927 872.00 |