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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 000.00 | 10 515.00 | 36 485.00 | 47 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 000.00 | 10 515.00 | 41 485.00 | 52 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
110 Total général Actif | 57 402.00 | 10 515.00 | 46 886.00 | 57 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 667.00 | 131 333.00 | | 116 667.00 |
230 Autres produits | 4 775.00 | 10 872.00 | | 4 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 441.00 | 142 205.00 | | 121 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 918.00 | 74 524.00 | | 86 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 982.00 | 15 733.00 | | 9 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 424.00 | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 399.00 | 28 670.00 | | 13 399.00 |
252 Charges sociales | 5 991.00 | 12 462.00 | | 5 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 833.00 | 2 682.00 | | 7 833.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 889.00 | 135 665.00 | | 125 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 447.00 | 6 540.00 | | -4 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 956.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 5 576.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |