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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 5 075.00 | 9 425.00 | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 757 544.00 | | 1 757 544.00 | 1 757 544.00 |
AP Constructions | 1 242 692.00 | 51 676.00 | 1 191 017.00 | 1 242 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 804.00 | 53 858.00 | 837 945.00 | 891 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 928.00 | 19 210.00 | 47 718.00 | 66 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 700.00 | | 503 700.00 | 503 700.00 |
AX Avances et acomptes | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 968.00 | 131 693.00 | 4 489 275.00 | 4 620 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BZ Autres créances | 272 727.00 | | 272 727.00 | 272 727.00 |
CF Disponibilités | 662 806.00 | | 662 806.00 | 662 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 515.00 | | 1 002 515.00 | 1 002 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 027.00 | 131 693.00 | 5 518 334.00 | 5 650 027.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 819.00 | 1 874.00 | 96 945.00 | 98 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768 378.00 | 1 252 545.00 | | 768 378.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 625.00 | 466 625.00 | | 466 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 396.00 | -484 167.00 | | -1 068 396.00 |
DL TOTAL (I) | 616 607.00 | 1 685 003.00 | | 616 607.00 |
DP Provisions pour risques | 66 965.00 | 22 951.00 | | 66 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 965.00 | 22 951.00 | | 66 965.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 846 022.00 | 500 008.00 | | 1 846 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469 800.00 | 1 796 622.00 | | 2 469 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 090.00 | 130 883.00 | | 247 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 397.00 | 88 218.00 | | 270 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 360 924.00 | | |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 3 267.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 762.00 | 2 880 066.00 | | 4 834 762.00 |
ED (V) | | 11 280.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 334.00 | 4 599 300.00 | | 5 518 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 469 800.00 | | | 2 469 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 656.00 | | 4 196 844.00 | 3 062 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 173.00 | | 22 493.00 | 94 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 014 147.00 | 624 386.00 | 4 620 968.00 | 2 014 147.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 347.00 | | 113 319.00 | 3 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 493.00 | | 1 757 544.00 | 22 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 307.00 | 624 386.00 | 2 712 556.00 | 1 988 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 917.00 | | 951 120.00 | 828 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 017.00 | | 3 223 231.00 | 2 102 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 538.00 | 101 155.00 | | 30 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 175.00 | 4 774.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 363.00 | 96 381.00 | | 28 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 951.00 | 44 014.00 | | 22 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 951.00 | 44 014.00 | | 22 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 846 022.00 | | 1 846 022.00 | 1 846 022.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409 800.00 | 196 993.00 | 1 747 446.00 | 2 409 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 090.00 | 247 090.00 | | 247 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 727.00 | 196 727.00 | | 196 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
UX Autres créances clients | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 066.00 | 176 066.00 | | 176 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 702.00 | 325 153.00 | 37 549.00 | 362 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 761.00 | 775 932.00 | 3 593 467.00 | 4 834 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |