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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 129.00 | 2 921.00 | 2 208.00 | 5 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 359.00 | 2 921.00 | 358 438.00 | 361 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 145 630.00 | | 145 630.00 | 145 630.00 |
CF Disponibilités | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 280.00 | | 175 280.00 | 175 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 639.00 | 2 921.00 | 533 718.00 | 536 639.00 |
CU Autres participations | 356 095.00 | | 356 095.00 | 356 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 240.00 | 267 240.00 | | 267 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
DG Autres réserves | | 2 902.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 530.00 | | | -7 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 261.00 | -10 432.00 | | 114 261.00 |
DL TOTAL (I) | 400 695.00 | 286 434.00 | | 400 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 434.00 | 42 954.00 | | 32 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 937.00 | 6 347.00 | | 15 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 3 226.00 | | 7 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 192.00 | 71 561.00 | | 69 192.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | 9.00 | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 023.00 | 124 100.00 | | 133 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 718.00 | 410 534.00 | | 533 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 254.00 | 91 666.00 | | 111 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 279 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 759.00 | 283 142.00 | | 430 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 498.00 | 293 575.00 | | 316 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 261.00 | -10 432.00 | | 114 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 808.00 | | 34 051.00 | 334 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 356 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 361 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 1 529.00 | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 208.00 | | 32 522.00 | 331 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 1 669.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 669.00 | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 434.00 | 10 665.00 | 21 769.00 | 32 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 630.00 | 145 630.00 | | 145 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 866.00 | 165 731.00 | 135.00 | 165 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 023.00 | 111 254.00 | 21 769.00 | 133 023.00 |