| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 335.00 | 25 896.00 | 50 439.00 | 76 335.00 |
AH Fonds commercial | 20 458 028.00 | | 20 458 028.00 | 20 458 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 118.00 | | 126 118.00 | 126 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 953.00 | 160 248.00 | 15 705.00 | 175 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 621.00 | 25 427.00 | 71 194.00 | 96 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610 887.00 | | 610 887.00 | 610 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 630 774.00 | 223 278.00 | 21 407 496.00 | 21 630 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 643.00 | 87 887.00 | 495 756.00 | 583 643.00 |
BN En cours de production de biens | 222 944.00 | 11 484.00 | 211 460.00 | 222 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 209.00 | 11 138.00 | 616 071.00 | 627 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 924.00 | 922.00 | 2 317 002.00 | 2 317 924.00 |
BZ Autres créances | 365 770.00 | | 365 770.00 | 365 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 425 758.00 | | 4 425 758.00 | 4 425 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 561 771.00 | 111 431.00 | 8 450 340.00 | 8 561 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 192 545.00 | 334 709.00 | 29 857 836.00 | 30 192 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610 887.00 | | | 610 887.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 874.00 | 11 707.00 | 55 167.00 | 66 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000 100.00 | 23 000 100.00 | | 23 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 553.00 | 209 451.00 | | 380 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 115 566.00 | 2 921 101.00 | | 3 115 566.00 |
DL TOTAL (I) | 26 496 219.00 | 26 130 653.00 | | 26 496 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 131.00 | 1 050 825.00 | | 1 042 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 040.00 | 1 239 122.00 | | 1 098 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 348.00 | 70 308.00 | | 21 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
EA Autres dettes | 1 167 578.00 | 43 616.00 | | 1 167 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 617.00 | 2 403 871.00 | | 3 361 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 857 836.00 | 28 534 524.00 | | 29 857 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 042 131.00 | | | 1 042 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 222.00 | 331 388.00 | 388 609.00 | 57 222.00 |
FD Production vendue biens | 9 657 024.00 | 339 705.00 | 9 996 729.00 | 9 657 024.00 |
FG Production vendue services | 29 930.00 | 4 950.00 | 34 880.00 | 29 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 744 175.00 | 676 043.00 | 10 420 218.00 | 9 744 175.00 |
FM Production stockée | | | -448 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 071 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 431.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 146 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 157 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042 131.00 | 1 050 825.00 | | 1 042 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 082 990.00 | 10 005 926.00 | | 10 082 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 424.00 | 7 084 825.00 | | 6 967 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 115 566.00 | 2 921 101.00 | | 3 115 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 567 645.00 | | 63 129.00 | 21 567 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 113.00 | | 31 761.00 | 35 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 630 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 660 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 530 863.00 | | 129 618.00 | 20 530 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 311.00 | | 30 152.00 | 262 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 358.00 | | -128 402.00 | 739 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 005.00 | 43 273.00 | | 180 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 707.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 14 462.00 | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 571.00 | 17 104.00 | | 168 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 396.00 | 1 396.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 99 117.00 | 110 509.00 | 99 117.00 | 99 117.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 092.00 | 1 170.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 117.00 | 112 601.00 | 100 287.00 | 99 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 117.00 | 113 997.00 | 101 683.00 | 99 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 997.00 | 101 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 040.00 | 1 098 040.00 | | 1 098 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 578.00 | 1 167 578.00 | | 1 167 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610 887.00 | 610 887.00 | | 610 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 002.00 | 2 317 002.00 | | 2 317 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
VC Groupe et associés | 137 594.00 | 137 594.00 | | 137 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 131.00 | 137 593.00 | | 1 042 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 877.00 | 171 877.00 | | 171 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 921.00 | 3 294 921.00 | | 3 294 921.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 617.00 | 2 457 079.00 | | 3 361 617.00 |