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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 631 034.00 | 834 864.00 | 28 796 169.00 | 29 631 034.00 |
BZ Autres créances | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 950.00 | | 2 255 950.00 | 2 255 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 886 984.00 | 834 864.00 | 31 052 119.00 | 31 886 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 347 534.00 | 834 864.00 | 28 512 669.00 | 29 347 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 223 500.00 | 16 356 570.00 | | 28 223 500.00 |
DH Report à nouveau | -902 294.00 | | | -902 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 828.00 | -902 294.00 | | 1 743 828.00 |
DL TOTAL (I) | 29 065 034.00 | 15 454 275.00 | | 29 065 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 053.00 | 4 800.00 | | 29 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 735.00 | | | 154 735.00 |
EA Autres dettes | 1 803 297.00 | 9 533 375.00 | | 1 803 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 085.00 | 9 538 175.00 | | 1 987 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 052 119.00 | 24 992 450.00 | | 31 052 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 085.00 | 9 538 175.00 | | 1 987 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 922 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 922 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 735.00 | | | 154 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 825.00 | | | 1 948 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 996.00 | 902 294.00 | | 204 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 828.00 | -902 294.00 | | 1 743 828.00 |