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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 999.00 | 9 247.00 | 1 752.00 | 10 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 122.00 | 3 824.00 | 12 298.00 | 16 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 830.00 | 13 875.00 | 27 955.00 | 41 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 810.00 | 26 946.00 | 53 864.00 | 80 810.00 |
BT Marchandises | 179 387.00 | | 179 387.00 | 179 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 625.00 | 566.00 | 107 058.00 | 107 625.00 |
BZ Autres créances | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
CF Disponibilités | 170 542.00 | | 170 542.00 | 170 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 427.00 | 566.00 | 564 860.00 | 565 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 237.00 | 27 512.00 | 618 725.00 | 646 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 037.00 | | | -221 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 083.00 | -221 037.00 | | -50 083.00 |
DL TOTAL (I) | -270 120.00 | -220 037.00 | | -270 120.00 |
DP Provisions pour risques | 10 303.00 | 4 239.00 | | 10 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 303.00 | 4 239.00 | | 10 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 883.00 | 276 550.00 | | 176 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 540.00 | 150 000.00 | | 150 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 196.00 | 225 315.00 | | 350 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 660.00 | 44 654.00 | | 60 660.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | 82 579.00 | | 9 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 215.00 | 44 134.00 | | 131 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 542.00 | 823 232.00 | | 878 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 725.00 | 607 434.00 | | 618 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 503.00 | 823 232.00 | | 802 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 598.00 | | 1 395 598.00 | 1 395 598.00 |
FG Production vendue services | 283 227.00 | | 283 227.00 | 283 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 825.00 | | 1 678 825.00 | 1 678 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 064.00 | 4 239.00 | | 6 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 064.00 | 4 398.00 | | 6 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 064.00 | -4 398.00 | | -6 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 175.00 | 1 134 515.00 | | 1 684 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 258.00 | 1 355 551.00 | | 1 734 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 083.00 | -221 037.00 | | -50 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 933.00 | | 11 018.00 | 57 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 934.00 | | 11 018.00 | 46 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 192.00 | 11 754.00 | | 15 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 579.00 | 3 668.00 | | 5 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 613.00 | 8 086.00 | | 9 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 239.00 | 6 064.00 | | 4 239.00 |
6T Sur comptes clients | | 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 239.00 | 6 630.00 | | 4 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 196.00 | 350 196.00 | | 350 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 215.00 | 131 215.00 | | 131 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
UX Autres créances clients | 106 945.00 | 106 945.00 | | 106 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 674.00 | 100 635.00 | 76 039.00 | 176 674.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 783.00 | | | 99 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 357.00 | 227 357.00 | | 227 357.00 |
VW T.V.A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 542.00 | 802 503.00 | 76 039.00 | 878 542.00 |